投資信託新ファンドの販売開始および一部ファンドの販売方法の変更のご案内

 

2023年10月23日（月）より、投資信託「年金積立Ｊグロース」（愛称：つみたてＪグロース）、「大和住銀DC国内株式ファンド」、「米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）」、「コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型/１年決算型）」（愛称：泰平航路１年決算型）、「ファイン・ブレンド（奇数月分配型）」、「ダイワJ‐REITオープン（奇数月決算型）」、「シンガポールREITファンド（毎月分配型）」、「シンガポールREITファンド（資産成長型）」の販売を開始いたしますので、ご案内申し上げます。
また併せて、一部の投資信託商品の販売方法を変更いたしますのでご案内申し上げます。

 

１．「年金積立Ｊグロース」（愛称：つみたてＪグロース）

（１）販売方式

　　店頭、インターネット（いずれも再投資コ－スのみ取扱）

 

（２）商品概要

ファンドの特色	成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。TOPIX（東証株価指数）の動きを上回る投資成果の獲得を目指します。 徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行います。 株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持します。
決算日	毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	なし
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社

2．「大和住銀DC国内株式ファンド」

（１）販売方式

　　店頭、インターネット（いずれも再投資コ－スのみ取扱）

 

（２）商品概要

ファンドの特色	年金日本株式マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル価値比割安性（バリュー）を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指します。 組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行います。 TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
決算日	毎年1月27日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	なし
委託会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

3．「米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）」

（１）販売方式

　　店頭、インターネット

 

（２）商品概要

ファンドの特色	米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行います。 米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。
決算日	1,3,5,7,9,11月の各26日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	1億円未満2.2%（税込）　1億円以上1.1%（税込）
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社

4．「コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型/１年決算型）」（愛称：泰平航路１年決算型）

（１）販売方式

　　店頭、インターネット

 

（２）商品概要

ファンドの特色	高格付社債（米ドル建て、投資適格社債）へ投資します。 投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。 外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
決算日	毎年11月5日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	1億円未満2.2%（税込）　1億円以上1.1%（税込）
委託会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

5．「ファイン・ブレンド（奇数月分配型）」

（１）販売方式

　　店頭、インターネット

 

（２）商品概要

ファンドの特色	主として、収益が期待できる5つの資産（日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金）を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。 基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。またこの比率は定期的に見直します。 年6回、奇数月に決算を行います。
決算日	1,3,5,7,9,11月の各8日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	1億円未満2.2%（税込）　1億円以上1.1%（税込）
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社

6．「ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）」

（１）販売方式

　　店頭、インターネット

 

（２）商品概要

ファンドの特色	わが国のリート（不動産投資信託）に投資し、「東証REIT指数」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 毎年奇数月に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
決算日	1,3,5,7,9,11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	1.65%（税込）
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社

7．「シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）/（資産成長型）」

（１）販売方式

　　店頭、インターネット

 

（２）商品概要

ファンドの特色	主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート（不動産投資信託証券）等に投資します。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 運用にあたっては、ＵＯＢアセットマネジメント・リミテッドによる投資助言をもとに投資判断を行います。
決算日	毎月分配型：原則、毎月25日（休業日の場合は翌営業日） 資産成長型：原則5月、11月の各25日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	1億円未満 3.3％　1億円以上 1.65%（税込）
委託会社	SONPOアセットマネジメント株式会社

8．一部ファンドの販売方法の変更

（１）インターネット専用販売から対面およびインターネット販売へ変更

 

• グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）

※上記ファンドのご購入を希望されるお客さまは、窓口等のほか、引き続きインターネットバンキング経由でご購入いただけます。

※既に上記ファンドをお持ちのお客さまでご解約を希望される場合は、窓口等のほか、引き続きインターネットバンキング経由でもお取引いただけます。

（2）取扱いファンドの新規販売中止

 

• ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
• コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）＜愛称：泰平航路＞
• コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）＜愛称：泰平航路＞
• ジャパン・エクセレント
• 女性活躍応援ファンド＜愛称：椿＞
• 日本連続増配成長株オープン
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型）

※上記ファンドを定時定額にてご購入いただいているお客さまは、引き続きご購入いただけます。（積立金額の増額はできません。）

※既に上記ファンドをお持ちのお客さまでご解約を希望される場合は、窓口等のほか、引き続きインターネットバンキング経由でもお取引いただけます。

 

（３）変更日

　2023年10月23日（月）より

９．関連するSDGｓ目標